贝泰妮_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,275,917,110.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,183,620.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,289,100,731.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,949,715.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,214,505.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,754,843.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 703,895,937.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,446,815,001.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,714,269.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 670,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,304,135.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 681,304,135.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,935,766.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,041,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,112,435,766.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -431,131,630.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,222,593.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,222,593.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,642,857.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,491,963.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,217,455.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,747,177.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,881,999.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,659,405.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -942,902.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -746,448,209.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,073,881,743.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,327,433,534.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贝泰妮_2024年一季报资产负债表 | 贝泰妮_2024年一季报利润表 |