恒辉安防_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 857,919,099.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,370,542.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,362,380.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 939,652,022.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 722,015,451.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,408,914.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,402,946.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,335,848.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 940,163,160.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -511,138.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,496,743.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 475,207.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,409.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,973,361.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,120,600.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 226,568,432.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,689,033.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,715,671.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 494,208,300.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 243,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 737,808,300.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,368,367.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,400,558.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,768,925.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 605,039,375.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,558,721.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 384,371,287.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,691,280.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,062,568.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒辉安防_2024年三季报资产负债表 | 恒辉安防_2024年三季报利润表 |