恒辉安防_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 689,390,370.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,315,214.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,542,843.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 722,248,428.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 613,803,529.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,622,333.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,635,445.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,562,083.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,623,392.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,374,964.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,493,961.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 475,207.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,409.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,970,579.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,357,240.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,209,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,566,740.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,596,160.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,777,661.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,195,582.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 621,622.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,594,866.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,005,133.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,899,602.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,066,389.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,691,280.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,624,891.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,859,244.68 | |
| 资产减值准备(元) | 2,224,310.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,529,352.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,529,352.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,820,341.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,401.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,424.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,765.68 | |
| 财务费用(元) | -3,744,688.62 | |
| 投资损失(元) | -485,595.62 | |
| 递延所得税(元) | -1,205,387.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,085,932.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,454.09 | |
| 存货的减少(元) | -101,179,647.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,742,261.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,395,286.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,624,891.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 165,691,280.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,066,389.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒辉安防_2024年中报资产负债表 | 恒辉安防_2024年中报利润表 |