恒辉安防_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 324,174,763.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,080,347.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,609.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 345,637,720.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,031,128.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,780,297.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,844,337.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,758,954.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,414,718.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,223,001.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 209,825,366.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,010.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 210,066,376.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,893,262.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,209,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,102,762.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,036,385.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,078,347.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,811.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,389,158.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,610,841.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,535,001.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,332,458.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 165,691,280.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,023,739.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒辉安防_2024年一季报资产负债表 | 恒辉安防_2024年一季报利润表 |