恒辉安防_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,016,991.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,259,491.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,951,937.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,228,420.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,192,913.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,522,012.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,952,346.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,288,059.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,955,332.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,273,088.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 154,605,083.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 153,481.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 121,973.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,880,539.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,646,648.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 230,882,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,528,748.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,648,209.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,209,798.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 189,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 195,609,798.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,333,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,456,512.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,789,812.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,819,985.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,116,854.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,438,281.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,794,397.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,356,116.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒辉安防_2023年三季报资产负债表 | 恒辉安防_2023年三季报利润表 |