恒辉安防_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,579,848.25 | |
收到的税费返还(元) | 28,574,057.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,520,680.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 563,674,585.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 385,346,882.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,794,709.76 | |
支付的各项税费(元) | 19,607,072.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,936,729.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 518,685,395.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,989,190.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 32,116,193.58 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,503.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,328.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 32,155,026.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,133,061.96 | |
投资支付的现金(元) | 34,754,315.03 | |
投资活动现金流出小计(元) | 166,887,376.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,732,350.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,209,798.40 | |
取得借款收到的现金(元) | 83,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 89,909,798.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,333,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,531,271.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 577,825.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 47,442,396.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,467,401.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 922,727.65 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,353,030.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 150,794,397.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 104,441,367.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 45,223,067.91 | |
资产减值准备(元) | -1,949,393.41 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,898,674.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,898,674.93 | |
无形资产摊销(元) | 1,160,527.05 | |
长期待摊费用摊销(元) | 327,766.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,914.92 | |
公允价值变动损失(元) | 12,808.89 | |
财务费用(元) | -298,616.43 | |
投资损失(元) | -46,612.02 | |
递延所得税(元) | 43,998.44 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 250,640.28 | |
递延所得税负债增加(元) | -206,641.84 | |
存货的减少(元) | -49,543,867.13 | |
经营性应收项目的减少(元) | -21,268,129.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | 39,756,989.18 | |
现金的期末余额(元) | 104,441,367.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 150,794,397.83 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,353,030.54 | |
公告日期 | 2023-08-01 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒辉安防_2023年中报资产负债表 | 恒辉安防_2023年中报利润表 |