恒辉安防_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,345,830.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,052,558.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,580.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,954,969.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,127,143.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,665,870.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,492,601.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,526,260.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 263,811,875.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,143,093.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,215.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,126,215.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,205,802.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,754,315.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,960,117.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,833,902.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,333,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 727,894.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,061,194.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,938,805.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,666,297.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,418,300.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 150,794,397.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,376,096.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒辉安防_2023年一季报资产负债表 | 恒辉安防_2023年一季报利润表 |