恒辉安防_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 961,372,183.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,957,413.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,341,573.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,132,671,170.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 704,276,799.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,027,251.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,080,653.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,569,774.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 941,954,478.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 190,716,692.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 159,090,191.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 736,297.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,826,488.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,307,952.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,307,952.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,481,464.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,666,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,578,871.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,525.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,229,096.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,770,903.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,096,017.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,102,148.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,692,248.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,794,397.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,782,552.19 | |
| 资产减值准备(元) | 2,430,726.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,882,985.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,882,985.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,727,485.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 221,221.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,115,628.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,692.72 | |
| 财务费用(元) | -4,616,726.14 | |
| 投资损失(元) | -1,822,000.48 | |
| 递延所得税(元) | 812,891.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,177,789.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,990,680.61 | |
| 存货的减少(元) | -31,142,392.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,577,827.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,653,708.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 150,794,397.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,692,248.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 34,102,148.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒辉安防_2022年年报资产负债表 | 恒辉安防_2022年年报利润表 |