恒辉安防_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 795,234,499.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,061,359.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,311,517.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 916,607,375.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,619,214.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,555,986.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,748,723.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,156,919.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 803,080,843.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,256,318.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,847,399.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,556.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,266,274.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 255,246,219.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,246,219.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,979,944.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,666,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,844,612.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,511,312.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,511,312.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,235,356.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,270,631.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,692,248.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,962,880.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒辉安防_2022年三季报资产负债表 | 恒辉安防_2022年三季报利润表 |