易瑞生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,756,054.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,600,749.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,888,548.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 125,245,352.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,377,936.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,512,408.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,519,319.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,921,469.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,331,134.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,914,217.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,175,074.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,149,806.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,420,880.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,384,636.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 337,780,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,164,886.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,744,005.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,789,131.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,450,251.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,226,296.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,465,679.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,534,320.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,075,093.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,220,374.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 481,748,874.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,528,500.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,952,826.12 | |
| 资产减值准备(元) | 3,769,976.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,597,372.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,597,372.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 933,334.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,305,194.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,087,574.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,577.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -355,062.33 | |
| 财务费用(元) | 8,276,316.34 | |
| 投资损失(元) | 3,040,256.30 | |
| 递延所得税(元) | 703,504.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 703,504.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,443,775.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,214,428.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,588,734.66 | |
| 其他(元) | 6,577,298.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 354,528,500.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 481,748,874.80 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 30,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,220,374.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易瑞生物_2024年中报资产负债表 | 易瑞生物_2024年中报利润表 |