易瑞生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,126,024.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,776,379.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,042,890.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,945,294.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,785,160.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,298,780.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,742,105.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,109,967.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,936,013.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,990,719.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 181,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,020,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,057,315.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,057,315.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,962,684.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,192,830.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,192,830.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 581,803.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,550,762.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,412,566.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,219,736.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,135,290.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,383,061.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,180,686.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 211,797,625.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易瑞生物_2023年一季报资产负债表 | 易瑞生物_2023年一季报利润表 |