易瑞生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 575,225,138.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,774,012.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,209,007.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,208,158.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 276,798,711.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,449,737.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,004,143.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,145,749.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 564,398,342.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,781,622.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 678,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 687,737,622.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,470,574.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,925,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,800,845.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 811,196,419.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,458,796.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,135,231.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,286,938.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,702,169.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,702,169.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,707,168.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,643,981.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,230,461.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 205,586,479.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易瑞生物_2022年三季报资产负债表 | 易瑞生物_2022年三季报利润表 |