易瑞生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,563,038.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 192,043.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,343,750.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,098,832.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,746,698.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,527,233.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,787,062.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,564,439.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,625,434.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,473,397.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,501,395.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 555,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,057,395.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,917,618.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 82,425,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 490,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,142,618.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,085,223.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,821,473.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,693,058.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,514,531.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,514,531.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,709,177.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,417,179.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 339,230,461.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 217,813,281.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,359,564.88 | |
| 资产减值准备(元) | 2,852,697.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,793,375.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,793,375.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 885,350.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,976,257.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,024.34 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,666,729.56 | |
| 财务费用(元) | -6,294,067.78 | |
| 投资损失(元) | -6,873,850.25 | |
| 递延所得税(元) | -4,665,430.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,896,677.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 231,246.82 | |
| 存货的减少(元) | -126,677,107.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,808,278.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,939,127.17 | |
| 其他(元) | 26,807,855.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 217,813,281.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 339,230,461.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,417,179.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 易瑞生物_2022年中报资产负债表 | 易瑞生物_2022年中报利润表 |