中英科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,313,804.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 497,132.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,607,289.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,418,226.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,944,681.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,306,724.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,177,147.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,148,776.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,577,329.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,840,897.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 526,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,771,558.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,402,695.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,174,253.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,411,065.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 615,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,411,065.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,236,812.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,640,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 642,195.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,282,195.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,282,195.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 279,989.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,398,121.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 238,637,788.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,239,667.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,448,780.53 | |
| 资产减值准备(元) | -107,685.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,970,626.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,970,626.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 470,912.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,118,704.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -659,846.78 | |
| 财务费用(元) | 579,481.89 | |
| 投资损失(元) | -4,771,558.43 | |
| 递延所得税(元) | 49,573.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 116,593.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,019.93 | |
| 存货的减少(元) | 4,677,801.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,144,891.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,509.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,239,667.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 238,637,788.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,398,121.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中英科技_2024年中报资产负债表 | 中英科技_2024年中报利润表 |