屹通新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,126,912.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,558,535.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 209,685,448.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,648,419.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,741,152.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,128,587.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,110,704.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,628,863.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,943,415.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,445,349.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,445,349.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,057,440.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,057,440.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,612,091.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,624,444.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,624,444.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,375,555.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,179,951.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,846,327.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,666,375.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 屹通新材_2024年三季报资产负债表 | 屹通新材_2024年三季报利润表 |