屹通新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,020,378.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,179,568.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 170,199,947.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,061,416.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,320,315.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,741,229.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,254,882.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,377,843.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,177,896.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,445,349.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,445,349.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,743,716.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,743,716.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,298,367.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,737,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,737,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,262,250.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,785,986.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,846,327.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,632,313.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,081,525.84 | |
| 资产减值准备(元) | 1,457,094.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,144,720.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,144,720.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 334,898.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,008.74 | |
| 财务费用(元) | 845,527.78 | |
| 投资损失(元) | -1,445,349.23 | |
| 递延所得税(元) | -147,780.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,780.12 | |
| 存货的减少(元) | -11,695,302.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,488,452.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,725,212.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,632,313.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,846,327.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,785,986.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 屹通新材_2024年中报资产负债表 | 屹通新材_2024年中报利润表 |