屹通新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,014,941.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,927.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,890,869.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,810,561.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,571,605.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,004,456.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,231,730.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,618,354.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,727,484.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,553,803.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,553,803.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,553,803.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,683,333.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,402,045.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,846,327.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,248,372.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 屹通新材_2024年一季报资产负债表 | 屹通新材_2024年一季报利润表 |