屹通新材 (300930.SZ)

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屹通新材_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 272,577,425.46       
 收到的税费返还(元) 1,582,250.01       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 31,965,677.50       
 经营活动现金流入小计(元) 306,125,352.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 318,948,600.05       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,827,171.78       
 支付的各项税费(元) 10,011,710.23       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,036,326.27       
 经营活动现金流出小计(元) 372,823,808.33       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -66,698,455.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,376,523.08       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 91,964.89       
 投资活动现金流入小计(元) 1,468,487.97       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 112,114,364.79       
 投资支付的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 122,114,364.79       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -120,645,876.82       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -10,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -197,344,332.18       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 280,190,659.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 82,846,327.19       
补充资料:       
 净利润(元) 50,507,476.44       
 资产减值准备(元) 632,477.11       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,855,203.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,855,203.50       
 无形资产摊销(元) 669,797.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 35,236.61       
 固定资产报废损失(元) -2,707.44       
 投资损失(元) -1,257,683.86       
 递延所得税(元) -4,253,422.05       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,253,422.05       
 存货的减少(元) -41,645,815.55       
 经营性应收项目的减少(元) -151,848,613.81       
 经营性应付项目的增加(元) 69,609,595.81       
 现金的期末余额(元) 82,846,327.19       
 减:现金的期初余额(元) 280,190,659.37       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -197,344,332.18       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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