屹通新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 252,839,769.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 828,652.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,409,524.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,077,946.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,581,116.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,104,142.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,250,037.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,877,999.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,813,296.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,735,349.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,376,523.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,026,933.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,403,456.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,537,333.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,537,333.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -163,133,876.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,869,226.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,190,659.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,321,432.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 屹通新材_2023年三季报资产负债表 | 屹通新材_2023年三季报利润表 |