屹通新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,917,894.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 880,594.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,502,289.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 165,300,778.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,537,418.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,130,703.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,795,271.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,156,263.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,619,655.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -33,318,877.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,376,523.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,339.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,455,862.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,964,900.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,964,900.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,509,038.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,827,915.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 280,190,659.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,362,744.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,186,138.51 | |
| 资产减值准备(元) | 1,444,855.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,130,848.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,130,848.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,177,046.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,017.19 | |
| 投资损失(元) | -1,376,523.08 | |
| 递延所得税(元) | -318,889.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -318,889.46 | |
| 存货的减少(元) | -17,847,682.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,643,820.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,953,771.47 | |
| 其他(元) | -60,640.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,362,744.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 280,190,659.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,827,915.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 屹通新材_2023年中报资产负债表 | 屹通新材_2023年中报利润表 |