屹通新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,461,093.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,595,400.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,667,934.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,724,427.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 207,919,851.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,550,750.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,812,006.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,662,437.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 265,945,046.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,691,121.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 826,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 839,191,121.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,356,424.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 640,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 727,356,424.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 111,834,697.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,614,078.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,915,967.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,530,045.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 屹通新材_2022年三季报资产负债表 | 屹通新材_2022年三季报利润表 |