屹通新材_2019年年报现金流量表
2019年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,796,134.41 | |
收到的税费返还(元) | 4,434,060.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,057,724.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 301,287,918.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,439,423.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,029,365.77 | |
支付的各项税费(元) | 19,009,701.50 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,802,857.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 265,281,348.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,006,600.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,132,468.95 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,132,468.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,298,071.80 | |
投资活动现金流出小计(元) | 33,298,071.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,165,602.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,254,007.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,254,007.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,254,007.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,413,040.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 65,518,254.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 59,105,214.09 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 59,100,500.00 | |
资产减值准备(元) | -467,200.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,898,200.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,898,200.00 | |
无形资产摊销(元) | 133,900.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,300.00 | |
财务费用(元) | 1,241,800.00 | |
投资损失(元) | -1,132,500.00 | |
递延所得税(元) | 185,600.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 77,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 108,600.00 | |
存货的减少(元) | -775,300.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -31,278,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,105,900.00 | |
现金的期末余额(元) | 59,105,200.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 65,518,300.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,413,000.00 | |
公告日期 | 2020-06-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 屹通新材_2019年年报资产负债表 | 屹通新材_2019年年报利润表 |