润阳科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,964,694.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 495,875.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,216,755.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,677,325.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,681,299.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,047,371.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,661,409.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,684,756.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,074,837.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 602,488.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,636,150.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,936,150.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,936,150.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,270,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,539,908.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,809,908.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,348,852.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,758.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,611,610.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,198,297.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -239,538.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,625,097.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,404,511.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 479,029,609.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,508,113.82 | |
| 资产减值准备(元) | -89,969.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,257,943.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,257,943.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,203,243.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,908.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,479.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,192.42 | |
| 递延所得税(元) | -433,581.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 115,050.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -548,631.51 | |
| 存货的减少(元) | -13,149,326.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,795,280.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,403,578.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 479,029,609.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,404,511.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,625,097.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润阳科技_2024年中报资产负债表 | 润阳科技_2024年中报利润表 |