润阳科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,843,325.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,152,161.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,084,574.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 325,080,061.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,785,687.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,173,546.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,157,411.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,257,417.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,374,063.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,705,998.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,391.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,374.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,315,766.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,330,853.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,330,853.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,015,087.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,321,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,321,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,175,890.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,497,690.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,285,372.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 988,965.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,074,338.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,576,648.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,028,928.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,914,665.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,319,176.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,404,511.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,187,882.23 | |
| 资产减值准备(元) | 10,053,032.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,024,403.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,024,403.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,881,625.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,926.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,343.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 890,907.09 | |
| 财务费用(元) | 1,979,793.13 | |
| 投资损失(元) | -201,391.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,030,316.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,030,316.65 | |
| 存货的减少(元) | 728,772.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,813,993.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,259,856.50 | |
| 其他(元) | -6,607,940.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 471,404,511.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 599,319,176.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,914,665.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 润阳科技_2023年年报资产负债表 | 润阳科技_2023年年报利润表 |