润阳科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,478,869.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,289,442.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,389,203.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,157,516.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,782,236.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,874,349.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,203,510.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,483,660.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,343,757.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,186,241.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,257,937.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,257,937.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,257,937.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,120,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,770.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,931,770.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,811,770.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,659.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,239,289.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 599,319,176.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,079,887.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润阳科技_2023年一季报资产负债表 | 润阳科技_2023年一季报利润表 |