润阳科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,518,913.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,751,860.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,105,594.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,376,368.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,497,097.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,662,326.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,303,318.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,763,908.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,226,650.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,327,701.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,344.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,726.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,346,771.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,368,813.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,327,701.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,696,514.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,349,743.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,499,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,699,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,127,255.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,595,464.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,722,719.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,023,719.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,483,779.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,739,965.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,986,736.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,246,771.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润阳科技_2022年三季报资产负债表 | 润阳科技_2022年三季报利润表 |