润阳科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,120,035.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,345,701.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,019,540.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,485,277.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,400,242.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,878,070.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,356,284.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,529,342.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,163,940.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,321,337.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,014,136.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 403.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,766.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,031,305.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,728,586.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,014,136.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,742,722.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,711,416.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 154,557,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,757,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,562,469.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,595,464.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,157,933.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,400,933.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,949,284.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,740,298.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 630,986,736.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,246,438.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,471,355.85 | |
| 资产减值准备(元) | -441,114.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,233,975.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,233,975.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,366,701.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 199,270.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,156.05 | |
| 财务费用(元) | 5,130,633.56 | |
| 投资损失(元) | -403.37 | |
| 递延所得税(元) | -172,125.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 292,272.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -464,397.77 | |
| 存货的减少(元) | -3,753,027.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,324,417.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,597,606.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 592,246,438.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 630,986,736.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,740,298.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 润阳科技_2022年中报资产负债表 | 润阳科技_2022年中报利润表 |