特发服务_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,187,223,198.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,136,669.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,251,359,868.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,048,882,235.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 952,374,272.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,869,495.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,339,625.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,200,465,628.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,894,240.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,039,312.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 608,447,426.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 972,709,348.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,237,548.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 716,332,657.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,234,570,205.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,860,856.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,062,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 882,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,248,941.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,310,941.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,310,941.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -258,277,644.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,537,880.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,260,235.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特发服务_2024年三季报资产负债表 | 特发服务_2024年三季报利润表 |