特发服务_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,384,934,426.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,013,580.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,422,948,007.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,770,272.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 686,002,819.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,063,520.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,147,640.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,984,253.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,036,245.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,229,270.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,280.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 509,616,044.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 768,065,595.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,341,343.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 562,847,967.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 898,189,310.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -130,123,715.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,180,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,329,963.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,509,963.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,509,963.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,303.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,628,621.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,537,880.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,909,258.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,640,826.32 | |
| 资产减值准备(元) | 8,072,381.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,448,365.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,448,365.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 561,125.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,782,311.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,638.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -56,264.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,162,919.22 | |
| 财务费用(元) | 383,269.50 | |
| 投资损失(元) | -2,709,825.87 | |
| 递延所得税(元) | -2,827,181.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,357,753.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -469,428.58 | |
| 存货的减少(元) | 275,546.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,045,159.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,356,416.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 529,909,258.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 708,537,880.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,628,621.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特发服务_2024年中报资产负债表 | 特发服务_2024年中报利润表 |