特发服务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,554,994.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,828,339.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,383,333.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,835,250.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 388,727,736.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,650,554.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,929,747.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,143,289.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,759,955.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,588,275.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 517,653.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,770.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 155,781,658.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,958,357.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 943,471.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 395,943,471.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -232,985,114.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,333,536.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,333,536.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,333,536.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 363.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,078,243.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 708,537,880.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,459,636.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特发服务_2024年一季报资产负债表 | 特发服务_2024年一季报利润表 |