特发服务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,698,782,818.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,058,073.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,726,840,891.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,011,556,306.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,303,783,365.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,723,703.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,451,931.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,514,515,306.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,325,585.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,246,354.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 936,939.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 424,968,900.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,829,152,195.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,276,859.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,160,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 628,955,134.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,803,231,993.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,920,201.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,225,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,225,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,420,319.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,271,664.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,691,984.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,466,984.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,778,802.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,759,077.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 708,537,880.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,687,092.86 | |
| 资产减值准备(元) | -1,144,142.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,788,384.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,788,384.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 970,299.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,817,792.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,199.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,356.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,246.57 | |
| 财务费用(元) | -1,556,108.55 | |
| 投资损失(元) | -13,050,821.87 | |
| 递延所得税(元) | -4,821.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 386,369.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -391,190.49 | |
| 存货的减少(元) | -27,591.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,637,210.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,896,108.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 708,537,880.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 554,759,077.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 153,778,802.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特发服务_2023年年报资产负债表 | 特发服务_2023年年报利润表 |