特发服务_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,687,305.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,725,355.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 659,412,660.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,386,314.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,964,249.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,735,858.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,223,395.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 651,309,817.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,102,843.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,356,800.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,356,800.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,752,697.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 645,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 772,752,697.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,395,896.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,023,866.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,023,866.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,023,866.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,699.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,321,617.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 554,759,077.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 506,437,459.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特发服务_2023年一季报资产负债表 | 特发服务_2023年一季报利润表 |