特发服务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,099,386,112.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,958,040.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,136,344,153.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,621,452.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,155,598,938.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,336,506.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,436,863.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,004,993,761.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,350,391.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,098,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,240,244.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 438,614.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,163,678,858.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,462,588.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,890,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,013,462,588.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 150,216,269.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,447,641.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,947,641.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,947,641.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,754.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 237,609,265.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,149,811.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 554,759,077.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,537,882.20 | |
| 资产减值准备(元) | 4,863,912.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,045,465.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,045,465.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 543,424.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,154,580.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -85,776.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,705.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -946,136.99 | |
| 财务费用(元) | 1,242,990.62 | |
| 投资损失(元) | -16,558,496.35 | |
| 递延所得税(元) | -1,026,772.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,026,772.15 | |
| 存货的减少(元) | -544,547.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,958,674.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,512,144.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 554,759,077.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,149,811.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 237,609,265.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 特发服务_2022年年报资产负债表 | 特发服务_2022年年报利润表 |