特发服务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,228,170.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,103.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,211,488.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,180,487,761.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,025,314.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,183,557.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,687,093.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,553,725.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,096,449,691.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 84,038,070.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,048,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,424,050.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,779.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,105,442,830.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,927,791.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,015,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,021,927,791.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 83,515,038.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,575,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,411,267.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,986,267.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,986,267.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,690.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,572,532.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 317,149,811.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 448,722,344.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,646,495.81 | |
| 资产减值准备(元) | -1,392,676.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,894,141.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,894,141.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,153.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,161,437.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,331.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,904,306.85 | |
| 财务费用(元) | 596,633.71 | |
| 投资损失(元) | -5,114,666.06 | |
| 递延所得税(元) | 340,771.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 340,771.21 | |
| 存货的减少(元) | -384,698.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,441,409.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,410,998.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 448,722,344.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 317,149,811.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 131,572,532.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特发服务_2022年中报资产负债表 | 特发服务_2022年中报利润表 |