凯龙高科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,082,479.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,119,940.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,348,059.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,550,478.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,554,176.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,084,736.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,690,877.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,589,884.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 586,919,675.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,630,803.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,249,057.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,619,157.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,501,151.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,501,151.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 118,006.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 334,706,876.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,976,876.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,921,763.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,900,007.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 336,821,771.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,155,104.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,962.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,910,876.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,260,246.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,171,123.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙高科_2023年三季报资产负债表 | 凯龙高科_2023年三季报利润表 |