凯龙高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 335,801,896.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,376,177.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,010,767.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,188,840.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,463,229.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,370,092.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,417,814.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,279,065.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 381,530,202.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,341,361.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 293,773.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,295,973.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,826,485.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,826,485.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,469,488.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,106,403.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 249,376,403.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 178,110,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,187,955.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,297,955.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,078,447.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,962.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,213,537.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,260,246.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,473,783.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,968,143.51 | |
| 资产减值准备(元) | 9,993,897.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,792,959.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,792,959.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,312,522.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,679,615.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -544,949.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,756.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,803,626.62 | |
| 财务费用(元) | 7,015,295.25 | |
| 投资损失(元) | 5,205,940.68 | |
| 递延所得税(元) | 1,717,844.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,780,303.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,458.94 | |
| 存货的减少(元) | 3,295,927.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -255,023,852.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 160,807,354.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,473,783.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,260,246.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,213,537.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙高科_2023年中报资产负债表 | 凯龙高科_2023年中报利润表 |