凯龙高科_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,129,800.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 565,525.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,136,497.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,831,823.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,284,805.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,890,286.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,620,714.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,726,308.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,522,115.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,690,291.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 311,400.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,313,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,056,622.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,056,622.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,256,977.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,210,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,935,240.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,145,240.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,324,759.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,891,446.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,260,246.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,151,692.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙高科_2023年一季报资产负债表 | 凯龙高科_2023年一季报利润表 |