凯龙高科_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 378,786,334.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,920,413.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,524,793.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 396,231,541.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 374,813,708.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,885,283.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,507,207.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,294,342.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,500,542.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,015,958.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,888,047.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,197,098.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,101,103.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,498,658.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,999,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,497,978.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,603,125.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 288,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,761,678.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 310,591,678.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 166,987,091.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,038,198.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,515,662.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,540,952.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,050,725.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,615,150.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 116,743,309.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,128,159.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯龙高科_2022年三季报资产负债表 | 凯龙高科_2022年三季报利润表 |