亿田智能_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,028,757.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,093,971.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 392,122,728.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,425,249.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,109,107.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,098,835.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,594,003.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,227,195.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,104,467.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 591,247.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,591,247.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,913,806.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 582,913,806.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -282,322,558.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,490,888.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,901,043.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 157,391,931.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -157,391,931.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,256.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -445,768,700.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,446,896,651.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,001,127,951.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿田智能_2024年三季报资产负债表 | 亿田智能_2024年三季报利润表 |