亿田智能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 960,466,096.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 914,163.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,162,788.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 987,543,048.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,262,145.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,292,775.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,658,993.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,358,421.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 806,572,335.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,970,712.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,756,841.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,611.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 572,794,453.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,286,551.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 649,286,551.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,492,098.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,678,905.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,380,792.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,059,698.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,059,698.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 83,622.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,502,538.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 996,582,553.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,031,085,091.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿田智能_2023年三季报资产负债表 | 亿田智能_2023年三季报利润表 |