亿田智能_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 624,261,050.81 | |
收到的税费返还(元) | 304,468.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,707,530.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 643,273,049.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,747,019.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,004,616.09 | |
支付的各项税费(元) | 60,641,709.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,890,547.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 568,283,893.49 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,989,156.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,357.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,810.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 121,525,167.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,425,263.24 | |
投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 621,425,263.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -499,900,096.03 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,894,155.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,894,155.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,894,155.37 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,089.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -488,704,005.52 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 996,582,553.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 507,878,547.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 126,921,113.33 | |
资产减值准备(元) | -2,121,876.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,363,991.36 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,363,991.36 | |
无形资产摊销(元) | 1,592,966.63 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,003,425.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 61,611.29 | |
财务费用(元) | -7,667,007.40 | |
投资损失(元) | -1,499,595.44 | |
递延所得税(元) | -8,875,348.86 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,875,348.86 | |
存货的减少(元) | -13,476,560.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -26,818,069.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,582,742.90 | |
现金的期末余额(元) | 507,878,547.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 996,582,553.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -488,704,005.52 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亿田智能_2023年中报资产负债表 | 亿田智能_2023年中报利润表 |