亿田智能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,047,362,335.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,149,523.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,500,158.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,087,012,016.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,964,387.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,540,104.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,932,177.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 264,127,979.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,564,648.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,236,470.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,481,400.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 226,416.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,944,286.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,910,215.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,910,215.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -255,965,928.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,467,584.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,168,484.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,168,484.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 259,140.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,427,904.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,016,229.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 727,588,324.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿田智能_2022年三季报资产负债表 | 亿田智能_2022年三季报利润表 |