亿田智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,204,352.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,926,228.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,255,825.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,386,406.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,133,090.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,230,055.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,585,072.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,992,856.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 650,941,075.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,445,331.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,236,470.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,481,400.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 216,916.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 287,934,786.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,254,057.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,254,057.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,319,270.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,467,584.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,700,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,168,484.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,168,484.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,179.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,913,244.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 951,016,229.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,102,984.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,142,902.64 | |
| 资产减值准备(元) | 5,202,667.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,942,311.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,942,311.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,488,178.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 864,044.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,668.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,609.31 | |
| 财务费用(元) | -11,641,168.86 | |
| 投资损失(元) | -7,481,400.03 | |
| 递延所得税(元) | -10,269,861.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,269,861.98 | |
| 存货的减少(元) | 3,687,460.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -118,675,906.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,001,029.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 725,102,984.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 951,016,229.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,913,244.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿田智能_2022年中报资产负债表 | 亿田智能_2022年中报利润表 |