汇创达_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 782,512,418.21 | |
收到的税费返还(元) | 23,595,504.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,259,746.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 835,367,668.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 481,823,899.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,010,854.79 | |
支付的各项税费(元) | 49,291,993.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,689,688.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 830,816,436.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,311,529.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 693,477.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400,898,737.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 403,903,744.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,741,394.26 | |
投资支付的现金(元) | 32,645,402.18 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 481,889,941.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 610,276,737.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,372,992.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 147,316,034.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 149,379,638.89 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,985,684.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 320,681,357.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 44,748,264.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,149,921.96 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,191,505.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 66,089,691.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,591,666.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,632,251.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 51,137,654.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 325,574,090.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 376,711,744.97 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 汇创达_2023年三季报资产负债表 | 汇创达_2023年三季报利润表 |