汇创达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 890,446,538.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,739,061.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,547,779.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 964,733,379.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,676,763.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,068,758.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,127,284.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,339,617.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 769,212,424.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,520,954.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,248,384.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,260,203.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 517,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 530,008,588.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,892,312.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,325,689.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 548,659,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 745,877,751.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,869,162.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,004,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,004,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 79,551,840.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,555,840.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,232,672.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,126,399.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,838,743.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,197,814.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,641,974.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,605,746.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,384,436.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 357,958,526.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,574,090.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,239,045.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,034,501.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,801,507.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,801,507.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,942,485.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,986,303.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,405,682.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,914,348.42 | |
| 财务费用(元) | -8,513,324.75 | |
| 投资损失(元) | -4,760,666.06 | |
| 递延所得税(元) | 2,595,531.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,595,531.58 | |
| 存货的减少(元) | 10,841,789.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,884,229.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,572,342.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,574,090.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 357,958,526.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,384,436.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇创达_2022年年报资产负债表 | 汇创达_2022年年报利润表 |