康平科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 659,997,105.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,337,014.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,970,399.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 719,304,519.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,567,077.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,424,867.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,651,973.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,068,350.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 633,712,269.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,592,249.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,366,108.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,853,540.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 275,469,649.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,566,354.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 325,518,375.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,084,729.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,615,079.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,646,026.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,646,026.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,724,823.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,749,010.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,093,618.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 176,567,452.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,078,574.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -320,285.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,735,458.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 181,849,373.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,584,832.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康平科技_2023年三季报资产负债表 | 康平科技_2023年三季报利润表 |