康平科技 (300907.SZ)

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现金流量表(康平科技)

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2020年三季报2020年中报2019年年报
上市前/上市后 上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 520,829,094.35295,382,244.25594,691,692.52
 收到的税费返还(元) 36,066,924.7422,718,551.3043,649,590.73
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,325,877.104,801,835.7915,952,554.15
 经营活动现金流入小计(元) 565,221,896.19322,902,631.34654,293,837.40
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 381,411,033.86216,831,173.68430,889,963.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 92,923,550.2857,993,797.09112,314,007.40
 支付的各项税费(元) 10,216,839.384,923,438.6717,687,609.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,361,694.9317,759,673.1330,638,294.83
 经营活动现金流出小计(元) 511,913,118.45297,508,082.57591,529,875.48
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,394,548.7762,763,961.92
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 400,670.47112,367.44327,469.43
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,955,629.722,956,464.37-
 投资活动现金流入小计(元) 3,356,300.193,068,831.81327,469.43
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,216,194.7430,272,563.8860,232,864.27
 投资支付的现金(元) --16,577,161.18
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,744,030.745,831,000.002,965,500.00
 投资活动现金流出小计(元) 55,960,225.4836,103,563.8879,775,525.45
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,603,925.29-33,034,732.07-79,448,056.02
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,000,000.009,000,000.0026,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --15,707,815.17
 筹资活动现金流入小计(元) 9,000,000.009,000,000.0041,707,815.17
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.0027,854,721.62
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 539,951.70386,480.0758,576,138.34
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,587,296.501,273,584.906,452,729.95
 筹资活动现金流出小计(元) 12,127,248.2011,660,064.9792,883,589.91
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,127,248.20-2,660,064.97-51,175,774.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 58,169,746.7058,169,746.70125,158,043.56
 期末现金及现金等价物余额(元) 53,634,358.6747,830,427.8258,169,746.70
补充资料:
 净利润(元) -26,304,613.6251,196,960.26
 资产减值准备(元) -2,855,662.632,475,816.52
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -9,152,345.8015,792,538.15
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -9,152,345.8015,792,538.15
 无形资产摊销(元) -526,641.39837,316.87
 长期待摊费用摊销(元) -727,716.591,222,984.20
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -143,884.67-174,776.12
 固定资产报废损失(元) -169,318.62137,872.89
 公允价值变动损失(元) -433,847.19-
 财务费用(元) --516,580.97110,724.46
 递延所得税(元) --66,420.32348,504.05
  其中:递延所得税资产减少(元) --66,420.32348,504.05
 存货的减少(元) --4,821,736.8612,458,500.10
 经营性应收项目的减少(元) --42,795,212.31-19,079,669.81
 经营性应付项目的增加(元) -33,280,468.72-2,562,809.65
 现金的期末余额(元) -47,830,427.8258,169,746.70
 减:现金的期初余额(元) -58,169,746.70125,158,043.56
 现金及现金等价物的净增加额(元) --10,339,318.88-66,988,296.86
公告日期 2020-11-172020-09-292020-06-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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