康平科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 959,269,441.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,073,166.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,196,032.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,040,538,641.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 814,912,038.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,421,010.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,131,935.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,546,116.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,021,011,101.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,527,539.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 611,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,871,571.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,448,509.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,222,558.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 624,542,638.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,214,632.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 636,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,214,632.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,671,993.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 173,351,088.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 173,351,088.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,891,347.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,923,234.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,374,721.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,189,304.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,838,215.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,695,781.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,286,887.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,136,261.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,849,373.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,140,567.07 | |
| 资产减值准备(元) | 12,375,099.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,095,237.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,095,237.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,343,029.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,239,652.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,170,338.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 606,553.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,049,501.66 | |
| 财务费用(元) | 157,479.94 | |
| 投资损失(元) | -1,618,832.12 | |
| 递延所得税(元) | -2,321,989.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,268,152.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 946,163.29 | |
| 存货的减少(元) | 70,072,403.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,511,073.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,405,503.48 | |
| 其他(元) | 78,067.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,849,373.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,136,261.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,286,887.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康平科技_2022年年报资产负债表 | 康平科技_2022年年报利润表 |