康平科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,871,128.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,412,772.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,578,930.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 862,862,832.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 735,716,721.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,995,869.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,327,204.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,107,980.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 885,147,776.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,250,065.10 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,521,685.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,383,033.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 546,154,784.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,473,743.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 581,604,193.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,077,937.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,923,153.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 118,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,339,477.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,272,565.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,512,042.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,187,957.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,093,242.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,926,897.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,136,261.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,209,363.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康平科技_2022年三季报资产负债表 | 康平科技_2022年三季报利润表 |