康平科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,527,884.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,595,188.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,877,847.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,000,920.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 503,865,697.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,877,390.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,810,348.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,052,617.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,606,054.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,605,133.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,310,309.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 763,641.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,260,876.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 231,334,827.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,621,196.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,629,295.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,250,491.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,915,664.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,403,971.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,922,365.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,226,337.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,526,337.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,315,124.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,732,010.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 250,136,261.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,404,250.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,364,395.37 | |
| 资产减值准备(元) | 3,706,735.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,499,464.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,499,464.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 693,136.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 714,617.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -148,869.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 325,565.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 665,181.03 | |
| 财务费用(元) | -4,850,184.68 | |
| 投资损失(元) | -763,641.14 | |
| 递延所得税(元) | -378,607.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -378,607.35 | |
| 存货的减少(元) | -5,608,757.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,558,138.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,843,062.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,404,250.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,136,261.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,732,010.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康平科技_2022年中报资产负债表 | 康平科技_2022年中报利润表 |